#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益230億5千7百万円、減価償却費131億8千5百万円、仕入債務の増減額74億1千6百万円、為替差損益14億9百万円、のれん償却額9億7千8百万円などにより、401億7千5百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は197億5千3百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出174億8千2百万円などにより、179億6千万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は626億8千5百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額51億8千5百万円、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円などにより、75億4千8百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は192億5千2百万円のキャッシュ・イン)となりました。
2017/06/19 16:06
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロー
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は1,373億4千5百万円となっており、前連結会計年度と比較して103億8千万円増加いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローは401億7千5百万円のキャッシュ・インに、投資活動によるキャッシュ・フローは179億6千万円のキャッシュ・アウトに、財務活動によるキャッシュ・フローは75億4千8百万円のキャッシュ・アウトになりました。
② 資金需要
2017/06/19 16:06