営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益230億5千7百万円、減価償却費131億8千5百万円、仕入債務の増減額74億1千6百万円、為替差損益14億9百万円、のれん償却額9億7千8百万円などにより、401億7千5百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は197億5千3百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出174億8千2百万円などにより、179億6千万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は626億8千5百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2017/06/19 16:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は1,373億4千5百万円となっており、前連結会計年度と比較して103億8千万円増加いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローは401億7千5百万円のキャッシュ・インに、投資活動によるキャッシュ・フローは179億6千万円のキャッシュ・アウトに、財務活動によるキャッシュ・フローは75億4千8百万円のキャッシュ・アウトになりました。
② 資金需要

2017/06/19 16:06