有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出156億9千9百万円などにより、158億3千1百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は179億6千万円のキャッシュ・アウト)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出130億円、配当金の支払額77億2千6百万円などにより、178億2百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は75億4千8百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて、74億2千4百万円減少し、1,299億2千万円となりました。

2018/03/19 12:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は1,299億2千万円となっており、前連結会計年度と比較して74億2千4百万円減少いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローは256億1千6百万円のキャッシュ・インに、投資活動によるキャッシュ・フローは158億3千1百万円のキャッシュ・アウトに、財務活動によるキャッシュ・フローは178億2百万円のキャッシュ・アウトになりました。
② 資金需要

2018/03/19 12:08