利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益515億2千9百万円、減価償却費155億6千2百万円、為替差損益29億7千万円、仕入債務の増減額36億2千4百万円などのキャッシュ・インに対し、売上債権の増減額75億4千7百万円、たな卸資産の増減額79億5千8百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、551億7千7百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は256億1千6百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出314億1千2百万円などのキャッシュ・アウトにより、330億5千5百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は158億3千1百万円のキャッシュ・アウト)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入200億円のキャッシュ・インに対し、長期借入金の返済による支出21億8千5百万円、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額93億2千6百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、116億4千5百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は178億2百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2019/03/18 12:53