短期借入金
個別
- 2020年12月31日
- 77億5500万
- 2021年12月31日 +37.01%
- 106億2500万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 「社債及び借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。2022/03/22 16:37
(注)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。(単位:百万円) 前連結会計年度(2020年12月31日) 当連結会計年度(2021年12月31日) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 179 242 0.000 - 1年内返済予定の長期借入金 2,065 2,303 △0.177 -
社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資金の源泉は、主として営業活動からのキャッシュ・フローとコマーシャルペーパー、社債の発行及び金融機関からの借入などの財務活動による資金調達になります。当期の営業活動によるキャッ2022/03/22 16:37
シュ・フローは、156億4千3百万円であります。財務活動においては、主要な金融機関において、コミットメントライン300億円を設定しており、緊急時の資金調達手段を確保しております。
また、当社グループでは、日本国内、米州、欧州及び中国の各地域において、グループ各社が保有する資金をグループ内で効率的に活用するキャッシュ・マネジメントシステムを構築し運用しております。日本国内においては当社、米州及び欧州においては当社の金融子会社、中国においては持株統括会社が資金集中管理を行うことにより資金の偏在をならし、資金の効率化、流動性の確保を図っております。