有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成29年12月31日)

2 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約を締結しております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
特定融資枠契約の貸付極度額	15,000	百万円	15,000	百万円
借入実行残高	-	百万円	-	百万円
差引額	15,000	百万円	15,000	百万円

※3 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年12月31日)
受取手形	-	百万円	1,218	百万円
電子記録債権	-	百万円	869	百万円