支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

2 負債の部
(イ)支払手形
イ 相手先別内訳

2018/06/29 9:43

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	-千円	57,812千円
支払手形	-千円	88,479千円
電子記録債務	-千円	335,079千円
設備関係支払手形	-千円	3,294千円

2018/06/29 9:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は65億18百万円で、前事業年度末に比べ3億9百万円増加いたしました。この主な要因は、設備関係支払手形の増加によるものであります。
(固定負債)

2018/06/29 9:43

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については四半期ごとに時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に確認しております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び設備関係支払手形は、1年以内の支払期日であります。また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社は月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。当社は社内規程に基づき取引の実行及び管理を行い、為替の変動リスクをヘッジしております。

2018/06/29 9:43