有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,402
預金
当座預金	926
普通預金	3,513
小計	4,440
合計	5,842

(ロ)受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川重商事㈱	509,212
丸茶㈱	48,706
ナジコイーエス㈱	45,595
伊藤忠マシンテクノス㈱	41,040
二葉産業㈱	26,460
その他	522,775
合計	1,193,789

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	219,948
平成30年5月	336,478
平成30年6月	57,672
平成30年7月	426,715
平成30年8月	152,767
平成30年9月	206
合計	1,193,789

(ハ)電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク㈱	237,439
㈱カワサキマシンシステムズ	57,102
東洋機動㈱	22,480
市川物産㈱	21,643
㈱ナゴヤ保缶化学工業社	20,876
その他	220,023
合計	579,563

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	153,182
平成30年5月	272,697
平成30年6月	41,147
平成30年7月	98,176
平成30年8月	13,819
平成30年9月	540
合計	579,563

(ニ)売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	476,337
㈱OGCTS	258,577
東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱	116,502
丸茶㈱	113,164
伊藤忠マシンテクノス㈱	100,008
その他	3,895,909
合計	4,960,498

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,469,903	18,284,515	17,793,919	4,960,498	78.2	94.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	1,079,869
汎用ボイラ	394,116
改修改造工事・メンテナンス	57,819
合計	1,531,806

(ヘ)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料	109,361
補助材料	23,478
購入部品	217,208
加工外注品	79,152
小計	429,201
貯蔵品
燃料・油・塗料・消耗品	4,514
小計	4,514
合計	433,715

(ト)繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で1,194,924千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
(チ)短期貸付金

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	1,982,799
合計	1,982,799

2 負債の部
(イ)支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
堀川総合サービス㈱	84,984
宇津商事㈱	65,080
丸熱産業㈱	31,411
㈱東電通信	22,195
㈲福島テクノサービス	15,491
その他	273,125
合計	492,289

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	228,358
平成30年5月	88,204
平成30年6月	67,060
平成30年7月	95,101
平成30年8月	6,955
平成30年9月	6,609
合計	492,289

(ロ)電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンレー冷熱㈱	78,856
㈱帝国電機製作所	72,566
㈱ナゴヤ保缶化学工業社	64,524
栗田工業㈱	62,481
ケイラインエンジニアリング㈱	52,480
その他	1,872,800
合計	2,203,710

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	884,613
平成30年5月	474,877
平成30年6月	334,899
平成30年7月	379,671
平成30年8月	86,865
平成30年9月	42,783
合計	2,203,710

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
平和金属㈱	331,104
㈱サプラ	89,267
㈱ナゴヤ保缶化学工業社	31,994
川重商事㈱	28,644
堀川総合サービス㈱	28,164
その他	931,545
合計	1,440,720

(ニ)退職給付引当金
退職給付引当金の残高は2,959,437千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。