有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,014
預金
当座預金	1,710
普通預金	3,045
小計	4,756
合計	5,771

(ロ)受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川重商事㈱	331,149
周南水処理㈱	54,667
ナジコイーエス㈱	43,151
五交商事㈱	40,184
東洋冷熱工業㈱	26,180
その他	424,055
合計	919,388

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	168,376
2020年5月	102,919
2020年6月	402,319
2020年7月	169,655
2020年8月	75,799
2020年9月	319
合計	919,388

(ハ)電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク㈱	143,446
㈱カワサキマシンシステムズ	77,867
角南商事㈱	35,428
東洋機動㈱	25,753
冨士機材㈱	20,801
その他	201,824
合計	505,122

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	159,610
2020年5月	68,166
2020年6月	217,755
2020年7月	56,996
2020年8月	1,496
2020年9月	1,096
合計	505,122

(ニ)売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	351,963
川重商事㈱	206,417
㈱IHI汎用ボイラ	204,832
㈱NAAファシリティーズ	97,454
Kawasaki Gas Turbine Sdn Bhd	87,592
その他	3,624,096
合計	4,572,357

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
4,870,004	19,127,867	19,425,513	4,572,357	80.9	90.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	1,243,211
汎用ボイラ	377,978
改修改造工事・メンテナンス	70,704
合計	1,691,894

(ヘ)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料	152,865
補助材料	9,788
購入部品	245,585
加工外注品	88,038
小計	496,279
貯蔵品
燃料・油・塗料・消耗品	4,616
小計	4,616
合計	500,895

(ト)繰延税金資産
繰延税金資産は、1,363,135千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
(チ)短期貸付金

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	1,810,224
合計	1,810,224

2 負債の部
(イ)支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
堀川総合サービス㈱	43,516
宇津商事㈱	37,575
丸熱産業㈱	15,139
㈱東電通信	11,737
清水冷熱㈱	10,129
その他	170,967
合計	289,065

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	110,248
2020年5月	71,533
2020年6月	77,165
2020年7月	17,807
2020年8月	8,889
2020年9月	3,422
合計	289,065

(ロ)電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイクレ	79,895
㈱帝国電機製作所	79,274
英和㈱	46,648
㈱久門製作所	46,460
サンレー冷熱㈱	42,046
その他	1,332,890
合計	1,627,214

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	487,290
2020年5月	407,469
2020年6月	448,358
2020年7月	122,930
2020年8月	125,006
2020年9月	36,159
合計	1,627,214

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
平和金属㈱	302,619
川重商事㈱	48,172
平松金属工業㈱	31,784
㈱サプラ	31,776
㈱帝国電機製作所	27,445
その他	816,998
合計	1,258,796

(ニ)退職給付引当金
退職給付引当金の残高は3,461,536千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。