有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,550
預金
当座預金	325
普通預金	3,323
小計	3,649
合計	5,199

(ロ)受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川重商事㈱	523,195
朝日機器㈱	206,374
二葉産業㈱	65,934
松本テクニコ㈱	54,422
ナジコイーエス㈱	53,413
その他	535,562
合計	1,438,900

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月	387,070
2019年5月	366,699
2019年6月	61,676
2019年7月	514,700
2019年8月	712
2019年9月	108,040
合計	1,438,900

(ハ)電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク㈱	314,149
荏原実業㈱	67,883
㈱カワサキマシンシステムズ	62,758
㈱ICHIKAWA	31,914
アズビル㈱	31,858
その他	248,289
合計	756,853

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月	183,588
2019年5月	270,562
2019年6月	108,114
2019年7月	177,253
2019年8月	14,591
2019年9月	2,743
合計	756,853

(ニ)売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	553,831
川重商事㈱	171,602
丸茶㈱	118,572
タマノイ酢㈱	80,638
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構	78,368
その他	3,866,991
合計	4,870,004

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,960,498	19,276,006	19,366,500	4,870,004	79.9	93.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	1,246,341
汎用ボイラ	508,486
改修改造工事・メンテナンス	59,849
合計	1,814,677

(ヘ)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料	102,808
補助材料	19,249
購入部品	226,875
加工外注品	86,432
小計	435,364
貯蔵品
燃料・油・塗料・消耗品	5,015
小計	5,015
合計	440,380

(ト)繰延税金資産
繰延税金資産は、1,304,358千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
(チ)短期貸付金

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	2,135,311
合計	2,135,311

2 負債の部
(イ)支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
堀川総合サービス㈱	87,980
宇津商事㈱	78,095
丸熱産業㈱	25,701
㈱東電通信	24,282
ナジコイーエス㈱	19,940
その他	370,674
合計	606,675

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月	278,187
2019年5月	118,329
2019年6月	82,340
2019年7月	121,658
2019年8月	4,010
2019年9月	2,149
合計	606,675

(ロ)電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ナゴヤ保缶化学工業社	94,709
㈱帝国電機製作所	93,001
栗田工業㈱	63,210
㈱二葉工業所	59,779
サンレー冷熱㈱	59,186
その他	2,159,229
合計	2,529,115

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月	994,012
2019年5月	519,255
2019年6月	412,256
2019年7月	477,887
2019年8月	89,407
2019年9月	36,296
合計	2,529,115

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
平和金属㈱	394,801
川重商事㈱	79,973
箕面電設㈱	34,560
㈱二葉工業所	33,754
㈱サプラ	32,846
その他	897,955
合計	1,473,891

(ニ)退職給付引当金
退職給付引当金の残高は3,222,335千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。