有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,540
預金
当座預金	1,014
普通預金	2,955
小計	3,970
合計	5,511

(ロ)受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川重商事㈱	306,617
㈱守谷商会	134,205
㈱二葉工業所	113,500
ナジコイーエス㈱	56,603
㈱九州機工	49,696
その他	381,448
合計	1,042,071

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	190,378
2021年5月	397,979
2021年6月	207,393
2021年7月	60,179
2021年8月	186,140
合計	1,042,071

(ハ)電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク㈱	186,570
㈱カワサキマシンシステムズ	91,316
東洋機動㈱	29,103
JFEエンジニアリング㈱	24,750
荏原実業㈱	22,924
その他	249,114
合計	603,779

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	178,150
2021年5月	185,808
2021年6月	132,204
2021年7月	43,245
2021年8月	63,170
2021年9月	1,199
合計	603,779

(ニ)売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	789,800
ユニー㈱	519,431
丸茶㈱	207,355
川重商事㈱	114,417
東京ガスエンジニアリングソリューションズ	72,286
その他	3,981,962
合計	5,685,254

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,572,357	19,955,886	18,842,989	5,685,254	76.8	93.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	438,271
汎用ボイラ	1,338,085
改修改造工事・メンテナンス	67,052
合計	1,843,409

(ヘ)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料	125,969
補助材料	10,716
購入部品	244,806
加工外注品	107,114
小計	488,607
貯蔵品
燃料・油・塗料・消耗品	5,647
小計	5,647
合計	494,255

(ト)繰延税金資産
繰延税金資産は、1,534,295千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
(チ)短期貸付金

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	1,909,412
合計	1,909,412

2 負債の部
(イ)支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
堀川総合サービス㈱	46,402
宇津商事㈱	30,394
㈱テイエルブイ	28,031
松本テクニコ㈱	14,860
クリアライト工業㈱	14,804
その他	221,843
合計	356,336

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	119,734
2021年5月	97,471
2021年6月	87,030
2021年7月	29,677
2021年8月	16,937
2021年9月	5,484
合計	356,336

(ロ)電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱帝国電機製作所	72,510
㈱高尚エンジニアリング	61,079
サンレー冷熱㈱	52,013
㈱ダイクレ	51,472
ナゴヤホカンファシリティーズ㈱	49,001
その他	1,416,789
合計	1,702,867

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	612,343
2021年5月	402,602
2021年6月	409,077
2021年7月	152,982
2021年8月	85,751
2021年9月	40,110
合計	1,702,867

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
平和金属㈱	282,018
川重商事㈱	47,490
サンレー冷熱㈱	46,453
㈱奥田工務店	36,300
㈱サプラ	33,213
その他	1,071,458
合計	1,516,934

(ニ)退職給付引当金
退職給付引当金の残高は3,741,925千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。