有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	963
預金
当座預金	1,136
普通預金	4,499
小計	5,636
合計	6,600

(ロ)受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川重商事㈱	299,184
クリタ・ビーエムエス㈱	106,320
㈱マルエム商会	98,463
光洋㈱	62,708
㈱守谷商会	53,694
その他	768,815
合計	1,389,186

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	89,169
平成28年5月	528,248
平成28年6月	349,122
平成28年7月	45,082
平成28年8月	377,563
合計	1,389,186

(ハ)電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク㈱	206,706
㈱カワサキマシンシステムズ	60,423
東洋機動㈱	21,522
日本空調サービス㈱	20,091
キヤノン化成㈱	12,369
その他	76,172
合計	397,283

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	145,144
平成28年5月	74,820
平成28年6月	83,136
平成28年7月	64,084
平成28年8月	29,558
平成28年9月	540
合計	397,283

(ニ)売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	271,881
川重商事㈱	169,467
同方川崎節能設備有限公司	109,115
新日鉄住金エンジニアリング㈱	102,816
レンゴー㈱	90,049
その他	3,855,073
合計	4,598,403

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5,092,853	18,087,365	18,581,816	4,598,403	80.2	98.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	949,159
汎用ボイラ	251,849
改修改造工事・メンテナンス	55,120
合計	1,256,129

(ヘ)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料	122,963
補助材料	18,519
購入部品	212,195
加工外注品	74,033
小計	427,711
貯蔵品
燃料・油・塗料・消耗品	5,039
小計	5,039
合計	432,750

(ト)関係会社出資金

銘柄	金額(千円)
同方川崎節能設備有限公司	631,447
合計	631,447

(チ)繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で1,080,635千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
2 負債の部
(イ)支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
堀川総合サービス㈱	62,126
宇津商事㈱	41,861
㈱ダイクレ	28,396
丸熱産業㈱	16,045
㈱東電通信	15,764
その他	432,947
合計	597,141

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	179,145
平成28年5月	135,372
平成28年6月	124,133
平成28年7月	126,865
平成28年8月	26,507
平成28年9月	5,116
合計	597,141

(ロ)電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シガMEC	76,026
栗田工業㈱	67,239
㈱ナゴヤ保缶化学工業社	60,056
㈱帝国電機製作所	59,784
サンレー冷熱㈱	51,673
その他	1,490,628
合計	1,805,410

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	516,726
平成28年5月	473,411
平成28年6月	309,505
平成28年7月	371,347
平成28年8月	93,603
平成28年9月	40,815
合計	1,805,410

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
平和金属㈱	323,885
㈱サプラ	67,714
川重商事㈱	27,567
栗田工業㈱	27,448
四国工販㈱	26,632
その他	845,651
合計	1,318,898

(ニ)退職給付引当金
退職給付引当金の残高は2,477,468千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。