有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,196
預金
当座預金	1,114
普通預金	3,074
小計	4,189
合計	5,386

(ロ)受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川重商事㈱	329,167
東邦瓦斯㈱	95,796
光洋㈱	63,044
ナジコイーエス㈱	42,406
日製電機㈱	39,156
その他	576,291
合計	1,145,861

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	195,945
平成27年5月	258,908
平成27年6月	281,229
平成27年7月	197,216
平成27年8月	212,087
平成27年9月	473
合計	1,145,861

(ハ)電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク㈱	188,356
㈱カワサキマシンシステムズ	38,204
アズビル㈱	11,891
㈱大気社	11,590
大阪シーリング印刷㈱	7,300
その他	31,423
合計	288,767

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	20,586
平成27年5月	102,701
平成27年6月	93,068
平成27年7月	59,611
平成27年8月	12,799
合計	288,767

(ニ)売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川重商事㈱	425,264
川崎重工業㈱	240,036
同方川崎節能設備有限公司	213,673
㈱カワサキマシンシステムズ	163,997
レンゴー㈱	151,085
その他	3,898,796
合計	5,092,853

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,237,468	18,236,256	18,380,871	5,092,853	78.3	103.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	925,348
汎用ボイラ	213,260
改修改造工事・メンテナンス	34,851
合計	1,173,460

(ヘ)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料	142,582
補助材料	13,814
購入部品	213,379
加工外注品	81,123
小計	450,900
貯蔵品
燃料・油・塗料・消耗品	7,556
小計	7,556
合計	458,456

(ト)関係会社出資金

銘柄	金額(千円)
同方川崎節能設備有限公司	882,802
合計	882,802

(チ)繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で1,109,631千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
2 負債の部
(イ)支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイクレ	114,010
堀川総合サービス㈱	66,932
宇津商事㈱	46,958
㈱東電通信	18,720
丸熱産業㈱	14,706
その他	432,272
合計	693,600

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	211,201
平成27年5月	177,229
平成27年6月	146,832
平成27年7月	124,887
平成27年8月	24,247
平成27年9月	9,202
合計	693,600

(ロ)電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンレー冷熱㈱	109,165
㈱シガMEC	77,110
栗田工業㈱	62,492
㈱帝国電機製作所	57,814
サンキン㈱	46,543
その他	1,467,606
合計	1,820,733

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	569,577
平成27年5月	425,198
平成27年6月	388,792
平成27年7月	313,202
平成27年8月	77,439
平成27年9月	46,523
合計	1,820,733

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
平和金属㈱	327,357
㈱サプラ	62,181
川重商事㈱	52,302
㈱ナカネツ	35,409
㈱ナゴヤ保缶化学工業社	31,260
その他	978,351
合計	1,486,862

(ニ)退職給付引当金
退職給付引当金の残高は2,337,768千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。