有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,027
預金
当座預金	611
普通預金	4,167
小計	4,778
合計	5,806

(ロ)受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川重商事㈱	434,471
㈱レイダン	70,524
角南商事㈱	57,622
松本テクニコ㈱	57,060
日製電機㈱	29,160
その他	529,123
合計	1,177,961

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	55,506
平成29年5月	469,853
平成29年6月	337,704
平成29年7月	225,574
平成29年8月	89,322
合計	1,177,961

(ハ)電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク㈱	209,368
㈱ナゴヤ保缶化学工業社	104,382
東海紙器㈱	98,225
㈱カワサキマシンシステムズ	60,376
日本空調サービス㈱	24,736
その他	201,537
合計	698,626

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	117,575
平成29年5月	201,524
平成29年6月	155,102
平成29年7月	71,505
平成29年8月	140,876
平成29年9月	12,042
合計	698,626

(ニ)売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	405,197
二葉産業㈱	119,240
川重商事㈱	91,435
㈱NAAファシリティーズ	83,857
㈱レイダン	78,062
その他	3,692,109
合計	4,469,903

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,598,403	19,261,059	19,389,559	4,469,903	81.3	85.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	964,781
汎用ボイラ	408,571
改修改造工事・メンテナンス	48,404
合計	1,421,757

(ヘ)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料	102,385
補助材料	16,425
購入部品	190,550
加工外注品	75,501
小計	384,863
貯蔵品
燃料・油・塗料・消耗品	5,032
小計	5,032
合計	389,895

(ト)繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で1,131,007千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
(チ)短期貸付金

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	2,114,737
合計	2,114,737

2 負債の部
(イ)支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
堀川総合サービス㈱	72,220
宇津商事㈱	57,851
㈱テイエルブイ	22,875
丸熱産業㈱	20,365
㈱ハマ・プラントサービス	18,933
その他	301,025
合計	493,271

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	161,004
平成29年5月	123,084
平成29年6月	86,573
平成29年7月	107,278
平成29年8月	12,434
平成29年9月	2,897
合計	493,271

(ロ)電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ナゴヤ保缶化学工業社	77,875
栗田工業㈱	74,073
㈱シガMEC	67,463
㈱帝国電機製作所	64,785
㈱二葉工業所	55,914
その他	1,924,261
合計	2,264,373

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	706,597
平成29年5月	555,129
平成29年6月	425,858
平成29年7月	416,893
平成29年8月	120,572
平成29年9月	39,322
合計	2,264,373

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
平和金属㈱	281,141
㈱サプラ	74,251
四国工販㈱	27,575
清水冷熱㈱	26,358
川重商事㈱	25,778
その他	908,107
合計	1,343,213

(ニ)退職給付引当金
退職給付引当金の残高は2,678,412千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。