有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,254
預金
当座預金	1,541
普通預金	2,746
小計	4,288
合計	5,543

(ロ)受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川重商事㈱	255,070
東邦瓦斯㈱	103,005
㈱守谷商会	71,977
三州㈱	49,937
角南商事㈱	45,359
その他	700,314
合計	1,225,663

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	244,812
平成26年5月	371,513
平成26年6月	280,263
平成26年7月	228,242
平成26年8月	100,831
合計	1,225,663

(ハ)電子記録債権
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東テク㈱	113,142
㈱カワサキマシンシステムズ	24,508
轟産業㈱	12,642
菱電商事㈱	8,715
橋本総業㈱	7,116
その他	10,887
合計	177,012

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	33,482
平成26年5月	27,821
平成26年6月	69,829
平成26年7月	13,414
平成26年8月	32,463
合計	177,012

(ニ)売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	394,817
同方川崎節能設備有限公司	230,984
双日マシナリー㈱	173,775
川重商事㈱	172,860
テス・エンジニアリング㈱	153,037
その他	4,111,993
合計	5,237,468

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,506,928	17,596,938	16,866,398	5,237,468	76.3	101.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
(ホ)仕掛品

品目	金額(千円)
空調機器	630,637
汎用ボイラ	166,297
改修改造工事・メンテナンス	45,723
合計	842,658

(ヘ)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
主要材料	128,963
補助材料	14,788
購入部品	236,985
加工外注品	79,641
小計	460,378
貯蔵品
燃料・油・塗料・消耗品	8,133
小計	8,133
合計	468,512

(ト)関係会社出資金

銘柄	金額(千円)
同方川崎節能設備有限公司	882,802
合計	882,802

(チ)繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で1,243,373千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
2 負債の部
(イ)支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
堀川総合サービス㈱	62,521
栗田工業㈱	58,420
宇津商事㈱	42,367
㈱ダイクレ	27,905
丸茶㈱	27,719
その他	435,222
合計	654,157

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	194,683
平成26年5月	138,884
平成26年6月	135,673
平成26年7月	146,363
平成26年8月	22,731
平成26年9月	15,820
合計	654,157

(ロ)電子記録債務
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シガMEC	67,350
㈱ガンマー分析センター	28,095
中外汽機㈱	27,531
九州オリンピア工業㈱	27,221
サンキン㈱	26,636
その他	625,641
合計	802,476

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	134,857
平成26年5月	134,860
平成26年6月	218,179
平成26年7月	229,805
平成26年8月	56,542
平成26年9月	28,229
合計	802,476

(ハ)買掛金

相手先	金額(千円)
川重ファイナンス㈱	873,821
平和金属㈱	317,336
川重商事㈱	95,009
㈱サプラ	71,811
四国工販㈱	33,190
その他	930,770
合計	2,321,940

(ニ)退職給付引当金
退職給付引当金の残高は2,426,869千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)」に記載しております。