#1 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローは主に有価証券の償還による収入2億円(前期は未発生)、有形固定資産の取得による支出7億83百万円(前期比8億68百万円減)などにより6億7百万円の支出(前期比11億57百万円減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは主に短期借入金の純増額1億50百万円(前期は未発生)、長期借入金の返済による支出1億37百万円(前期比87百万円増)、配当金の支払額1億48百万円(前期比10百万円増)などにより2億円の支出(前期は76百万円の収入)となりました。
これらに為替換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ6億95百万円減少し、7億4百万円となりました。
2014/06/26 11:23
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは6億7百万円の支出となり、前期の17億64百万円の支出に比べて11億57百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、前期に計上した投資有価証券の償還による収入1億円が当期は発生しなかったことなどの減少要因があった一方で、有形固定資産の取得による支出が前期に比べて8億68百万円減少したこと、当期において有価証券の償還による収入2億円を計上したことなどの増加要因があったことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億円の支出となり、前期の76百万円の収入に比べて2億76百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、当期において短期借入れによる収入1億50百万円を計上したことなどの増加要因があった一方で、前期に計上した長期借入れによる収入3億50百万円が当期は発生しなかったことなどの減少要因があったことによります。
これらに為替換算差額を合わせました結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ6億95百万円減少し、7億4百万円となりました。
2014/06/26 11:23