#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは4億12百万円の収入となり、前年同期の1億3百万円の支出に比べて5億16百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、退職給付に係る負債の増減額が1億87百万円発生したこと、売上債権の増減額が前年同期に比べて1億66百万円減少したこと、仕入債務の増減額が前年同期に比べて1億39百万円増加したこと、たな卸資産の増減額が前年同期に比べて1億20百万円減少したことなどの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは53百万円の支出となり、前年同期の3億57百万円の支出に比べて3億4百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べて4億89百万円減少したことなどによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億49百万円の支出となり、前年同期の28百万円の支出と比べて2億20百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、長期借入金の返済による支出が前年同期に比べて1億9百万円減少したことなどの増加要因があった一方で、短期借入金の純増減額が前年同期に比べて4億円減少したことなどの減少要因があったことによります。
2014/11/14 9:14