ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,487 | 166,075 |
| 減価償却費 | 124,978 | 159,196 |
| のれん償却額 | 2,084 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,280 | -28,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,889 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,375 | 6,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 187,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,562 | -28,990 |
| 支払利息 | 1,665 | 966 |
| 為替差損益（△は益） | -21,597 | -82,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82,176 | 41,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,881 | 97,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,347 | -14,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,440 | 50,811 |
| その他 | -50,663 | -70,314 |
| 小計 | -60,059 | 485,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,730 | 42,727 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -923 |
| 法人税等の支払額 | -84,713 | -114,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,848 | 412,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,373 | -10,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,872 | 10,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,798 | -58,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,955 | -4,009 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -638 |
| 会員権の取得による支出 | － | -4,700 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 20,155 |
| その他の支出 | -11,229 | -8,970 |
| その他の収入 | 4,442 | 4,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,551 | -53,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,280 | -14,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,950 | － |
| 配当金の支払額 | -148,254 | -127,649 |
| リース債務の返済による支出 | -7,185 | -7,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,670 | -249,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,273 | 20,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,796 | 130,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,014 | 834,598 |
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