ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,075 | 310,551 |
| 減価償却費 | 159,196 | 148,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,396 | -19,711 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,775 | 6,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187,084 | 13,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,990 | -27,949 |
| 支払利息 | 966 | 812 |
| 為替差損益（△は益） | -82,437 | 62,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41,569 | 53,891 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,942 | 321,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,745 | -210,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,811 | 34,490 |
| その他 | -70,314 | -51,630 |
| 小計 | 485,523 | 643,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,727 | 43,940 |
| 利息の支払額 | -923 | -812 |
| 法人税等の支払額 | -114,785 | -92,853 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,541 | 599,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,512 | -10,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,074 | 10,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,660 | -91,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,009 | -4,201 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -638 | -245,974 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 259,580 |
| 会員権の取得による支出 | -4,700 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,155 | － |
| その他の支出 | -8,970 | -9,946 |
| その他の収入 | 4,213 | 5,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,042 | 12,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -14,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -127,649 | -134,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,217 | -11,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,146 | -170,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,245 | -31,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,597 | 409,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,598 | 1,544,078 |
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