ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,551 | 265,509 |
| 減価償却費 | 148,822 | 147,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,711 | -17,902 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,524 | 5,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -457 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,218 | -16,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,949 | -14,437 |
| 支払利息 | 812 | 874 |
| 為替差損益（△は益） | 62,286 | 89,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,891 | 54,558 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,771 | 169,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,545 | -243,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,490 | -2,997 |
| その他 | -51,630 | -53,258 |
| 小計 | 643,453 | 384,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,940 | 12,669 |
| 利息の支払額 | -812 | -874 |
| 法人税等の支払額 | -92,853 | -63,558 |
| 法人税等の還付額 | 5,281 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,008 | 332,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,327 | -10,079 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,076 | 11,828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,717 | -134,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,201 | -1,274 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245,974 | -495,837 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 259,580 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 450 |
| その他の支出 | -9,946 | -8,279 |
| その他の収入 | 5,042 | 7,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,545 | -632,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -14,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -134,030 | -153,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -2,500 |
| リース債務の返済による支出 | -11,794 | -15,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,152 | -185,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,702 | -51,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,698 | -536,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,078 | 1,299,002 |
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