ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,650 | 121,487 |
| 減価償却費 | 104,907 | 124,978 |
| のれん償却額 | 2,779 | 2,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,922 | -11,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,822 | 4,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,375 | 8,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,621 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,079 | -29,562 |
| 支払利息 | 1,396 | 1,665 |
| 為替差損益（△は益） | 87,594 | -21,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,091 | 82,176 |
| 受取保険金 | -83,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,219 | -68,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,356 | -135,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,865 | -88,440 |
| その他 | 30,717 | -50,663 |
| 小計 | -44,191 | -60,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,941 | 42,730 |
| 利息の支払額 | -1,396 | -1,805 |
| 保険金の受取額 | 391,240 | － |
| 製品補償費の支払額 | -44,273 | － |
| 法人税等の支払額 | -69,435 | -84,713 |
| 法人税等の還付額 | 30,914 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,799 | -103,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,419 | -10,373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,100 | 11,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -913,425 | -547,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,697 | -3,955 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -645 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他の支出 | -7,627 | -11,229 |
| その他の収入 | 4,294 | 4,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,329 | -357,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,400 | -123,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,070 | -49,950 |
| 配当金の支払額 | -137,607 | -148,254 |
| リース債務の返済による支出 | -7,323 | -7,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,400 | -28,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,184 | 7,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,115 | -482,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,566,774 | 1,959,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,659 | 917,014 |
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