ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 280,040 | 66,650 |
| 減価償却費 | 99,816 | 104,907 |
| のれん償却額 | 2,779 | 2,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,524 | -7,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,312 | 16,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,020 | 8,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,634 | -1,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,374 | -23,079 |
| 支払利息 | 560 | 1,396 |
| 為替差損益（△は益） | 61,887 | 87,594 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,481 | 48,091 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,256 | － |
| 受取保険金 | － | -83,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,075 | 40,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,310 | -310,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,697 | -24,865 |
| その他 | -14,797 | 30,717 |
| 小計 | 455,558 | -44,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,672 | 34,941 |
| 利息の支払額 | -560 | -1,396 |
| 保険金の受取額 | － | 391,240 |
| 製品補償費の支払額 | － | -44,273 |
| 法人税等の支払額 | -172,587 | -69,435 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,082 | 297,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,399 | -35,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,068 | 35,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,413 | -913,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -1,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -803,148 | -630 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| その他の支出 | -11,295 | -7,627 |
| その他の収入 | 4,766 | 4,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562,011 | -819,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32,070 |
| 配当金の支払額 | -150,592 | -137,607 |
| リース債務の返済による支出 | -7,291 | -7,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,883 | -43,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,740 | -42,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,553 | -607,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,293,525 | 2,798,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798,971 | 1,959,659 |
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