ヨシタケ（6488）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,866 | 280,040 |
| 減価償却費 | 91,122 | 99,816 |
| 減損損失 | 24,748 | － |
| のれん償却額 | 19,914 | 2,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,068 | -5,524 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,085 | 9,312 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | 9,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 368 | 1,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,007 | -13,374 |
| 支払利息 | 1,071 | 560 |
| 為替差損益（△は益） | 54,095 | 61,887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82,935 | 57,481 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 312 | 1,256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,278 | 113,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,380 | -209,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,280 | 61,697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,423 | － |
| その他 | -22,820 | -14,797 |
| 小計 | 396,858 | 455,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,039 | 10,672 |
| 利息の支払額 | -1,071 | -560 |
| 法人税等の支払額 | -18,854 | -172,587 |
| 法人税等の還付額 | 51,734 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,706 | 293,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,430 | -35,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,054 | 35,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,373 | -51,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,075 | -803,148 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| その他の支出 | -9,805 | -11,295 |
| その他の収入 | 3,125 | 4,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,484 | -562,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 配当金の支払額 | -143,763 | -150,592 |
| リース債務の返済による支出 | -6,962 | -7,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,805 | -157,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,585 | -67,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,830 | -494,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,724,181 | 2,828,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,828,011 | 2,798,971 |
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