財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは53百万円の支出となり、前年同期の3億57百万円の支出に比べて3億4百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べて4億89百万円減少したことなどによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億49百万円の支出となり、前年同期の28百万円の支出と比べて2億20百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、長期借入金の返済による支出が前年同期に比べて1億9百万円減少したことなどの増加要因があった一方で、短期借入金の純増減額が前年同期に比べて4億円減少したことなどの減少要因があったことによります。
これらに為替換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、1億30百万円増加し、8億34百万円となりました。

2014/11/14 9:14