#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益を4億円(前期比7百万円減)計上し、主に、売上債権の増加2億77百万円(前期比1百万円増)、為替差益1億82百万円(前期比1億6百万円増)、法人税等の支払2億12百万円(前期比49百万円増)などの減少要因があった一方で、減価償却費3億28百万円(前期比54百万円増)、退職給付に係る負債の増加1億87百万円(前期比1億38百万円減)、たな卸資産の減少1億60百万円(前期比1億74百万円減)、仕入債務の増加98百万円(前期比2億16百万円増)などの増加要因があったことに加え、当期において減損損失1億78百万円を計上したことにより7億4百万円の収入(前期比6億8百万円増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは主に有形固定資産の取得による支出1億29百万円(前期比6億54百万円減)などにより1億1百万円の支出(前期比5億5百万円減)となりました。
2015/06/25 11:14
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (キャッシュ・フロー)
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは7億4百万円の収入となり、前期の95百万円の収入に比べて6億8百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、税金等調整前当期純利益が前期に比べて7百万円減少したものの、仕入債務の増減額が前期に比べて2億16百万円増加したこと、たな卸資産の増減額が前期に比べて1億74百万円減少したことなどの増加要因があったことに加え、当期において減損損失1億78百万円を計上したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億1百万円の支出となり、前期の6億7百万円の支出に比べて5億5百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、前期に計上した有価証券の償還による収入2億円が当期は発生しなかったことなどの減少要因があった一方で、有形固定資産の取得による支出が前期に比べて6億54百万円減少したことなどの増加要因があったことによります。
2015/06/25 11:14