財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは12百万円の収入となり、前年同期の53百万円の支出に比べて65百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、当第2四半期連結累計期間において有価証券の償還による収入1億円、投資有価証券の償還による収入2億59百万円が発生したことなどの増加要因があった一方で、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて2億45百万円増加したことなどの減少要因があったことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1億70百万円の支出となり、前年同期の2億49百万円の支出と比べて78百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、前年同期に計上した短期借入金の純減額1億円が当第2四半期連結累計期間は発生しなかったことなどの減少要因があったことによります。
これらに為替換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、4億9百万円増加し、15億44百万円となりました。

2015/11/13 9:21