営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは5億99百万円の収入となり、前年同期の4億12百万円の収入に比べて1億86百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べて1億44百万円増加したこと、売上債権の増減額が前年同期に比べて2億23百万円増加したこと、為替差損が前年同期に比べて1億44百万円増加したことなどの増加要因があった一方で、たな卸資産の増減額が前年同期に比べて1億95百万円減少したこと、退職給付に係る負債の増減額が前年同期に比べて1億73百万円減少したことなどの減少要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは12百万円の収入となり、前年同期の53百万円の支出に比べて65百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、当第2四半期連結累計期間において有価証券の償還による収入1億円、投資有価証券の償還による収入2億59百万円が発生したことなどの増加要因があった一方で、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて2億45百万円増加したことなどの減少要因があったことによります。

2015/11/13 9:21