営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益を9億42百万円(前期比95百万円増)計上し、主に、売上債権の増加2億28百万円(前期比1億51百万円増)、法人税等の支払2億15百万円(前期比15百万円減)などの減少要因があった一方で、減価償却費4億35百万円(前期比69百万円増)などの増加要因があったことにより5億23百万円の収入(前期比32百万円増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは主に、有価証券の償還による収入5億円(前期比3億円増)などの増加要因があった一方で、有形固定資産の取得による支出3億45百万円(前期比3億48百万円減)などの減少要因があったことにより4百万円の収入(前期比5億64百万円増)となりました。

2019/06/20 11:10