財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは1億41百万円の支出となり、前年同期の2億33百万円の支出に比べて91百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、前年同期に発生した有価証券の償還による収入2億円、投資有価証券の償還による収入2億24百万円が当第2四半期連結累計期間は発生しなかったことなどの増加要因があった一方で、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて4億66百万円減少したこと、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べて96百万円減少したことなどの減少要因があったことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億62百万円の支出となり、前年同期の2億45百万円の支出と比べて17百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、配当金の支払額が前年同期に比べて12百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。
これらに為替換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、1億50百万円増加し、16億99百万円となりました。

2019/11/11 9:19