営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは5億56百万円の収入となり、前年同期の2億76百万円の収入に比べて2億79百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べて51百万円減少したものの、たな卸資産の増減額が前年同期に比べて3億37百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億41百万円の支出となり、前年同期の2億33百万円の支出に比べて91百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、前年同期に発生した有価証券の償還による収入2億円、投資有価証券の償還による収入2億24百万円が当第2四半期連結累計期間は発生しなかったことなどの増加要因があった一方で、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて4億66百万円減少したこと、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べて96百万円減少したことなどの減少要因があったことによります。

2019/11/11 9:19