営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは6億63百万円の収入となり、前年同期の5億56百万円の収入に比べて1億7百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べて1億18百万円減少したものの、売上債権の減少額が前年同期に比べて2億79百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億59百万円の支出となり、前年同期の1億41百万円の支出に比べて17百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べて18百万円減少したことなどの減少要因があった一方で、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて75百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。

2020/11/13 9:03