#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは6億63百万円の収入となり、前年同期の5億56百万円の収入に比べて1億7百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べて1億18百万円減少したものの、売上債権の減少額が前年同期に比べて2億79百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億59百万円の支出となり、前年同期の1億41百万円の支出に比べて17百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べて18百万円減少したことなどの減少要因があった一方で、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて75百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2億40百万円の支出となり、前年同期の2億62百万円の支出と比べて21百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、長期借入金の返済による支出14百万円が当期は発生しなかったことなどの減少要因があったことによります。
2020/11/13 9:03