(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは4億96百万円の収入となり、前年同期の6億40百万円の収入に比べて1億44百万円の収入の減少となりました。その主な内容は、税金等調整前四半期純利益が前年同期に比べて3億6百万円増加したものの、棚卸資産が1億68百万円の増加となり、前年同期の17百万円の減少に対して支出が1億86百万円増加したこと、役員退職金の支払が2億94百万円発生したことなどの減少要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2億95百万円の支出となり、前年同期の1億56百万円の支出に比べて1億39百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べて5億51百万円減少したことなどの減少要因があった一方で、投資有価証券の売却による収入3億41百万円、投資有価証券の償還による収入3億円が当期は発生しなかったこと、投資有価証券の取得による支出が3億34百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。
2022/11/11 9:04
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