利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動による資金の収入は、9億61百万円であり、前連結会計年度に比べ2億98百万円減少しました。これは、前連結会計年度に比べて、売上債権の増減額で4億34百万円減少したことなどの増加要因があった一方で、棚卸資産の増減額が前期と比べて4億16百万円増加したこと、役員退職金の支払が2億94百万円発生したことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の支出は、15億86百万円であり、前連結会計年度に比べ7億84百万円増加しました。これは、前連結会計年度に比べて、有形固定資産の売却による収入が2億98百万円増加したことなどの減少要因があった一方で、投資有価証券の売却による収入(前期3億41百万円の収入)が当期は発生しなかったこと、子会社株式の取得による支出が6億4百万円発生したことなどの増加要因があったことなどによります。

2023/06/26 10:57