営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億18百万円減少し、22億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の収入は、9億61百万円であり、前連結会計年度に比べ2億98百万円減少しました。これは、前連結会計年度に比べて、売上債権の増減額で4億34百万円減少したことなどの増加要因があった一方で、棚卸資産の増減額が前期と比べて4億16百万円増加したこと、役員退職金の支払が2億94百万円発生したことなどによります。

2023/06/26 10:57