営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは7億47百万円の収入となり、前年同期の4億96百万円の収入に比べて2億51百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、役員退職金の支払2億94百万円が当第2四半期連結累計期間は発生しなかったこと、法人税の支払いが前期に比べて1億47百万円少なかったことなどの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億97百万円の支出となり、前年同期の2億95百万円の支出に比べて1億1百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて1億49百万円減少したことなどの減少要因があった一方で、有形固定資産の売却による収入が前年同期に比べて2億71百万円減少したことなどの増加要因があったことによります。

2023/11/14 9:04