財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において投資活動による資金の支出は、10億81百万円であり、前連結会計年度に比べ5億5百万円減少しました。これは、前連結会計年度に比べて、有形固定資産の売却による収入が2億53百万円減少したことなどの増加要因があった一方で、有形固定資産の取得による支出が4億4百万円減少したこと、投資有価証券の取得による支出が2億18百万円減少したことなどの減少要因があったことなどによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動による資金の収入は、3億12百万円であり、前連結会計年度の67百万円の支出に比べて3億79百万円の収入の増加となりました。これは、前連結会計年度に比べて、短期借入金の純増減額が2億円減少したことなどの減少要因があった一方で、長期借入による収入7億円が当連結会計年度に発生したことなどの増加要因があったことなどによります。

2024/06/25 11:40