営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7億72百万円増加し、30億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の収入は、14億50百万円であり、前連結会計年度に比べ4億89百万円増加しました。これは、売上債権の増減額が前連結会計年度の1億46百万円の減少に対して当連結会計年度は1億54百万円増加したことなどの減少要因があった一方で、前連結会計年度に比べて、棚卸資産の増減額が2億25百万円減少したこと、法人税等の支払額が1億89百万円少なかったこと、役員退職金の支払2億94百万円が当連結会計年度は発生しなかったことなどの増加要因があったことによります。

2024/06/25 11:40