財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは1億91百万円の支出となり、前年同期の3億97百万円の支出に比べて2億5百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、子会社株式の取得による支出89百万円が発生したことなどの増加要因があった一方で、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて2億50百万円減少したことなどの減少要因があったことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは3億83百万円の支出となり、前年同期の2億77百万円の支出と比べて1億6百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、リース債務の返済による支出が前年同期に比べて87百万円増加したことなどの減少要因があったことによります。
これらに為替換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、4億5百万円増加し、34億8百万円となりました。

2024/11/14 10:00