営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは8億62百万円の収入となり、前年同期の7億47百万円の収入に比べて1億14百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、税金等調整前中間純利益が前年同期に比べて2億99百万円少なかった一方で、売上債権の増加額が前年同期に比べて2億52百万円減少したこと、棚卸資産の増加額が前年同期に比べて1億77百万円減少したことなどの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億91百万円の支出となり、前年同期の3億97百万円の支出に比べて2億5百万円の支出の減少となりました。その主な内容は、子会社株式の取得による支出89百万円が発生したことなどの増加要因があった一方で、投資有価証券の取得による支出が前年同期に比べて2億50百万円減少したことなどの減少要因があったことによります。

2024/11/14 10:00