利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動による資金の収入は、14億19百万円であり、前連結会計年度に比べ31百万円減少しました。これは、売上債権の増減額が前連結会計年度の1億54百万円の増加に対して当連結会計年度は8百万円の減少となるなど、キャッシュの増加要因があった一方で、前連結会計年度に比べて、法人税等の支払額が2億12百万円多くなったことなどの減少要因があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の支出は、3億96百万円であり、前連結会計年度に比べ6億84百万円減少しました。これは、有価証券の償還による収入2億円が当連結会計年度は発生しなかったこと、前連結会計年度に比べて、投資有価証券の売却による収入が1億10百万円減少したことなどの増加要因があった一方で、子会社株式の取得による支出が6億66百万円減少したこと、投資有価証券の取得による支出が2億57百万円減少したことなどの減少要因があったことなどによります。

2025/06/24 10:53