利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは9億4百万円の収入となり、前年同期の8億62百万円の収入に比べて42百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、棚卸資産の増加額が前年同期に比べて1億20百万円増加した一方で、税金等調整前中間純利益が前年同期に比べて3億6百万円増加したことなどの増加要因があったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億79百万円の収入となり、前年同期の1億91百万円の支出に比べて3億71百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、有価証券の償還による収入2億円および組合出資金の払戻による収入1億75百万円が発生したことなどによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは8億38百万円の支出となり、前年同期の3億83百万円の支出と比べて4億54百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、前年同期に短期借入金の純増が1億75百万円あったのに対し、当期は4億円の減少となったことなどによります。

2025/11/14 9:13