財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは1億79百万円の収入となり、前年同期の1億91百万円の支出に比べて3億71百万円の収入の増加となりました。その主な内容は、有価証券の償還による収入2億円および組合出資金の払戻による収入1億75百万円が発生したことなどによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは8億38百万円の支出となり、前年同期の3億83百万円の支出と比べて4億54百万円の支出の増加となりました。その主な内容は、前年同期に短期借入金の純増が1億75百万円あったのに対し、当期は4億円の減少となったことなどによります。
これらに為替換算差額を合わせた結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、2億78万円増加し、37億47百万円となりました。

2025/11/14 9:13