利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

税金等調整前当期純利益3億14百万円、減価償却費1億41百万円、たな卸資産の減少額84百万円等の収入の一方で、売上債権の増加額2億59百万円、仕入債務の減少額76百万円、法人税等の支払額67百万円等に使用したことが主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は37百万円(前連結会計年度は使用した資金1億67百万円)となりました。

2014/06/27 13:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益3億14百万円、減価償却費1億41百万円、たな卸資産の減少額84百万円等収入の一方で、売上債権の増加額2億59百万円、仕入債務の減少額76百万円、法人税等の支払額67百万円等に使用したことで、1億25百万円の資金獲得(前連結会計年度は80百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券・投資有価証券の売却・償還による収入が取得による支出を57百万円上回ったこと等により獲得した資金は37百万円(前連結会計年度は資金使用1億67百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純減少額2億2百万円、一方、長期借入れによる収入が長期借入金の返済による支出を1億87百万円上回ったこと等により使用した資金は19百万円(前連結会計年度は資金獲得58百万円)となりました。

2014/06/27 13:08