財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に有価証券・投資有価証券の売却、償還による収入が取得による支出を57百万円上回ったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は19百万円(前連結会計年度は獲得した資金58百万円)となりました。

2014/06/27 13:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券・投資有価証券の売却・償還による収入が取得による支出を57百万円上回ったこと等により獲得した資金は37百万円(前連結会計年度は資金使用1億67百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純減少額2億2百万円、一方、長期借入れによる収入が長期借入金の返済による支出を1億87百万円上回ったこと等により使用した資金は19百万円(前連結会計年度は資金獲得58百万円)となりました。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度から1億60百万円増加し、11億17百万円となりました。

2014/06/27 13:08