営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1億25百万円(前連結会計年度は80百万円)となりました。

2014/06/27 13:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益3億14百万円、減価償却費1億41百万円、たな卸資産の減少額84百万円等収入の一方で、売上債権の増加額2億59百万円、仕入債務の減少額76百万円、法人税等の支払額67百万円等に使用したことで、1億25百万円の資金獲得(前連結会計年度は80百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券・投資有価証券の売却・償還による収入が取得による支出を57百万円上回ったこと等により獲得した資金は37百万円(前連結会計年度は資金使用1億67百万円)となりました。

2014/06/27 13:08