利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は3億6千9百万円(前年同期は3億5千2百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2億1千5百万円及び仕入債務の増加額4億8千1百万円による増加と売上債権の増加額3億5千万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は7千万円(前年同期は3億7千5百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の売却による収入12億7千3百万円による増加と投資有価証券の取得による支出9億4百万円、関係会社株式の取得による支出2億7千9百万円及び有形及び無形固定資産の取得による支出1億3千9百万円による減少であります。

2014/06/26 9:51