営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は6千4百万円(前年同期は5億9千6百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少額12億5千6百万円による増加と税金等調整前四半期純損失2億6千4百万円、仕入債務の減少額2千4百万円、たな卸資産の増加額4億7千万円及びその他の資産・負債の増減額4億5千3百万円による減少であります。

2014/11/13 13:23