営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果支出した資金は7千4百万円(前年同期は6千4百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少額6億8千4百万円による増加と税金等調整前四半期純損失1億2千4百万円、仕入債務の減少額1億4千7百万円、たな卸資産の増加額4億5千8百万円による減少であります。

2015/11/12 11:34