利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は3億7千1百万円(前年同期は4億3百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1億2千6百万円及び売上債権の減少額3億4千8百万円、仕入債務の増加額2億3千3百万円及び減価償却費1億5千6百万円による増加とたな卸資産の増加額4億8千9百万円による減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は7億1千6百万円(前年同期は6千4百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入6億円及び関係会社株式売却による収入2億5千6百万円による増加と有形及び無形固定資産の取得による支出2億2百万円による減少であります。

2016/06/29 9:43